公告日期：2025-04-19

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-007
楚天龙股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用专项情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额
362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 30,419.55

截至期初累计发 项目投入 B1 25,496.39

生额 利息收入及理财收益净额 B2 901.65

本期发生额 项目投入 C1 5,864.30
利息收入及理财收益净额 C2 41.52

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 31,360.69

生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 943.17

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2.03

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 2.03

[注]根据公司2024年9月24日三届三次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的智能卡生产基地扩建项目和
研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将2.03万元的节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股份
有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有
限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银
行股份有限公司东莞市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。……
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