鑫铂股份外汇套期保值业务可行性分析报告重磅出炉
安徽鑫铂铝业最近搞了个大动作,准备拿出8000万美元玩外汇套期保值。为啥这么干?因为公司外销业务收的都是美元,汇率波动太大,一不小心利润就被汇率吃掉了。这次可不是瞎搞,人家明确说了,不做投机,纯粹是为了对冲风险。
具体怎么玩?
公司准备跟银行合作,搞远期结售汇、掉期、互换、期权这些操作,期限一年。钱都是自有资金,不动用募集资金。董事会授权管理层具体操作,财务部门负责执行,内部审计还会定期检查,风控措施相当严格。
风险也不小
虽然说是为了对冲风险,但这事本身也有风险。比如汇率走势判断错了,可能亏得更多;操作失误、系统故障也可能导致损失;还有交易对手违约、法律变化这些坑。不过公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》,把各种可能性都考虑进去了。
总的来说,鑫铂铝业这波操作是为了稳字当头,毕竟汇率波动对制造业企业影响太大了。通过套期保值锁定成本,至少能让财务更稳健。不过具体效果咋样,还得看后续执行情况。
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