公告日期：2025-04-02

民生证券股份有限公司

关于浙江泰坦股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资
金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税）56,107,493.50 元后，实际募集资金金额为人民币 252,772,506.50 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2021]第 ZF10030）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 19,477.25

2 营销网络信息化平台项目 3,998.00 800.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 48,808.00 25,277.25

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 16,000.00

2 杭州研发中心建设项目 6,105.00 5,550.00

3 补充流动资金 8,000.00 7,446.47

合 计 53,915.00 28,996.47

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，根据投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现……
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