公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司关于

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 40,244,750 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至
2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验
资报告》（德师报(验)字(21)第 00007 号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际已累计使用募集资金人民币
293,946,146.36 元，其中：2024 年度实际使用金额为人民币 70,167,877.42 元，以前年度使用金额为人民币 223,778,268.94元；募集资金余额为人民币 7,162,435.77元（含募集资金现金管理增值部分人民币 9,457,853.28 元），具体情况如下：
单位：元

募集资金专户摘要 金额

1、募集资金净额 291,651,137.50

2、募集资金使用金额 293,946,146.36

投入项目资金 293,946,146.36

3、专户注销余额转出注 408.65

4、募集资金的增加 9,457,853.28

收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 9,457,853.28

5、2024 年 12 月 31 日募集资金余额 7,162,435.77

活期存款余额 7,162,435.77

注：鉴于 IT 培训研究院建设项目已结项，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专用账户的销户手续，将销户时的利息转入流动资金。

截至 2025 年 2 月，IT 职业培训能力拓展项目已结项，公司于 2025 年 3 月
办理了该募集资金专用账户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 1 月 7 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资
金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方……
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