公告日期：2025-04-25

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中瓷电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.27 元。
截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行
有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73元。

截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子上述发行募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所以“大华验字[2020]000826 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 407,200,005.09

减：承销保荐费用 23,288,679.57

募集资金到账 383,911,325.52

减：支付的发行费用 10,883,647.79

减：置换前期投入 8,435,145.42

减：补充流动资金 4,701,684.84

减：购买理财产品 2,015,000,000.00

减：购买 7 天通知存款 50,000,000.00

减：对募集资金项目的投入 370,350,438.21

加：赎回 7 天通知存款 50,000,000.00

加：理财产品到期赎回 2,015,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 6,372,205.04

加：理财产品到期投资收益 10,196,733.15

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 6,109,347.45

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资……
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