公告日期：2025-04-25

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-045
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了第二次募集资金 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)29,940,119 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金人民币2,462,690,559.04 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 2,499,999,936.50

减：财务顾问费及承销保荐费用 19,528,301.89

募集资金到账 2,480,471,634.61

减：支付的发行费用 17,013,151.06

减：置换前期投入

减：补充流动资金 444,200,980.91

减：开立信用证保证金 3,986,495.48

减：购买保本型银行结构性存款 10,640,000,000.00

减：购买 7 天通知存款 40,000,000.00

减：购买 3 个月定期存款 200,000,000.00

减：购买 6 个月定期存款 750,000,000.00

减：对募集资金项目的投入 8,802,160.00

加：赎回 7 天通知存款 5,000,000.00

加：赎回 3 个月定期存款 100,000,000.00

加：保本型银行结构性存款到期赎回 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。