“截至三季度末,公司货币资金为6.09亿元。对于总投资32亿元的项目,市场非常关心资金来源。请问公司初步的融资方案是什么?是主要依靠银行贷款、股权再融资,还是与当地政府/产业基金合作?公司如何评估因此可能产生的财务风险(例如资产负债率的大幅上升)并对冲?”
同兴科技:
您好!目前公司账面货币资金充裕,经营性现金流健康,可动用部分自有资金支持项目初期投入;未来,我们将根据市场情况、项目进展和公司整体资本结构,审慎评估适配的资本市场工具。根据项目建设的资金需求,公司财务部门进行了审慎的现金流测算,如果70%项目资金需求通过银行贷款融资,资产负债率会提升至60%,仍然在红线范围内。同时,项目将采用分期建设,后续财务也将会采用分批投入、滚动决策,加强现金流预算管理,在保障公司财务结构健康和现金流稳定的前提下,确保项目顺利推进,且目前该项目以公司自主投资为主,暂无与当地政府或产业基金合作的相关计划。感谢关注。
您好!目前公司账面货币资金充裕,经营性现金流健康,可动用部分自有资金支持项目初期投入;未来,我们将根据市场情况、项目进展和公司整体资本结构,审慎评估适配的资本市场工具。根据项目建设的资金需求,公司财务部门进行了审慎的现金流测算,如果70%项目资金需求通过银行贷款融资,资产负债率会提升至60%,仍然在红线范围内。同时,项目将采用分期建设,后续财务也将会采用分批投入、滚动决策,加强现金流预算管理,在保障公司财务结构健康和现金流稳定的前提下,确保项目顺利推进,且目前该项目以公司自主投资为主,暂无与当地政府或产业基金合作的相关计划。感谢关注。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-11-18 11:30:12
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