公告日期：2025-04-24

首创证券股份有限公司

关于同兴环保科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行认真审慎核查，核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

首创证券保荐代表人通过与公司、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2872号文核准，公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,167.00万股，每股发行价为40.11元，应募集资金总额为人民币869,183,700.00元，根据有关规定扣除发行费用80,737,857.73元后，实际募集资金金额为788,445,842.27元，该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：2024 年度公司直接投入募集资金项
目 1,206.90 万元，累计使用募集资金 68,216.08 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,628.51 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为548.45 万元，募集资金购买理财产品累计获得投资收益 893.96 万元。公司于 2024年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，并于
2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“低温脱硝设备生产基地项目”募集资金投入并将全部剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司“合肥运营中心及信息化建设项目”结项和前次已结项募集资金投资项目的剩余资金永久补充流动资金。公
司将募集资金专户资金转入公司一般户，截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金专户余额合计为 0.00 万元。具体明细如下：

明 细 金额（单位：元）

募集资金净额 788,445,842.27

减：累计已使用募集资金 682,160,776.83

加：累计理财产品净收益 8,939,582.68

加：累计银行利息净收入 5,484,516.92

减：2024 年用于补充流动资金 120,709,165.04

募集资金期末余额 -

注：累计已使用募集资金包含前期以票据支付募投项目而待置换的金额1,106.86 万元，随募集资金账户注销该部分金额已置换。

三、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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