公告日期：2025-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-021
浙江中晶科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3210 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”）通过深圳证券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,494.70 万股，发行价为每股人民币 13.89 元，共计募集资金总额为人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33050164722700001546)人民币4,500.00 万元、招商银行股份有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币 2,000.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,770.94 万元后，公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。上述募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月15 日出具的《验资报告》(瑞华验字[2020]33130002 号)验证确认。

2、募集金额以前年度使用情况

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币29,686.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 882.55 万元，剩余募集资金余额为 1,694.28 万元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金投入项目 29,686.07 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 序号 金额（人民币万元）

募集资金净额 ① 30,497.80

截至期初累计发生额 ② 29,686.07

本期利息收入扣除银行手续费的净额 ③ 16.22

累计利息收入扣除银行手续费的净额 ④ 898.77

节余募集资金永久补充流动资金 ⑤ 1,710.50

尚未使用的募集资金 ⑥ -

注：⑥=①-②+④-⑤

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江中晶科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“高端分立器件和超大规模集成电路用单……
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