公告日期：2025-04-26

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 012
思进智能成形装备股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集
资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为
399,884,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情
况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 37,898.27

项目投入 B1 36,249.34
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 844.56

项目投入 C1 556.30
本期发生额

利息收入净额 C2 23.08

项目投入 D1=B1+C1 36,805.64
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 867.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,960.27

实际结余募集资金 F 1,960.27

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司……
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