公告日期：2025-04-29

招商证券股份有限公司

关于深圳市兆威机电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，对兆威机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4
日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位情
况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2020 年 11 月 30 日出
具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10669 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,003,450,400.00

项目 金额（人民币元）

减：发行费用 169,824,700.00

实际募集资金净额 1,833,625,700.00

减：累计使用募集资金 1,381,779,174.50

其中：以前年度已使用募集资金（注 1） 1,366,067,783.29

本年度使用募集资金 15,711,391.21

加：利息收入 70,154,668.57

减：手续费支出 88,584.36

减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 518,350,195.52

募集资金余额 3,562,414.19

注：以前年度已使用募集资金 125,480.78 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 15,950.33 万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。本次募投项目实施主体公司兆威机电、东莞市兆威机电有限公司
（以下简称“全资子公司”或“东莞兆威”）于 2020 年 12 月 7 日分别与保荐机
构招商证券、募集资金开户行—中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行宝民支……
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