公告日期：2025-04-22

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-027
合肥立方制药股份有限公司

关于为子公司申请融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保事项为合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）为资产负债率超过70%的控股子公司合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称“诺瑞特”）提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足日常运营及未来发展需要，公司控股子公司诺瑞特拟向兴业银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行分别申请不超过人民币6,000万元、5,000万元，合计不超过11,000万元的综合授信额度。公司拟为诺瑞特申请上述融资授信提供总额不超过人民币11,000万元的担保。

2025年4月18日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了本次对诺瑞特提供担保的事宜。由于诺瑞特最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。

二、公司提供担保额度情况

被担保 担保额度

被担保 担保方 方最近 截至目前担 本次新增担 占上市公 是否
担保方 方 持股比 一期资 保余额 保额度 司最近一 关联
例 产负债 期净资产 担保
率 比例

立方制药 诺瑞特 34% 77% 6,000万元 11,000万元 6.19% 否

2023年10月29日第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后为其提供担保的议
案》，同意收购诺瑞特股权后，诺瑞特向银行等金融机构申请总额不超过6,000万元的授信额度，在上述授信总额额度内，公司为诺瑞特提供相应的担保。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：合肥诺瑞特制药有限公司

统一社会信用代码：91340100336444916P

注册资本：24,375.84万元人民币

成立日期：2015年8月10日

住所：合肥市高新区燕子河路1976号

法定代表人：邓晓娟

类型：其他有限责任公司

经营范围：生产制造小容量注射剂（含抗肿瘤类）、冻干粉针、悬浮剂型、经皮吸收贴剂、原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂的生产；原辅材料的进出口业务（国家限定的除外）；医药中间体的生产；医药产品的技术开发、技术转让、技术服务及咨询；车辆租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、诺瑞特股权结构图如下：

季俊虬 邓晓娟

持股

持股 持股

立方投资 持股 立方制药 李超

持股 持股 持股 持股

合肥诺瑞特制药有限公司

3、与上市公司存在的关联关系：诺瑞特为公司控股子公司，公司持有诺瑞特34.00%股权，为诺瑞特单一最大股东。

4、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）

资产总额 15,718.09 15,177.88

负债总额 11,796.88 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。