公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对欣贺股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万 股 ， 发 行价 格 为每 股 8.99 元， 募 集 资金 总 额为 人 民 币
958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。
上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（一）公司募投项目历次变更及延期情况

公司于2021年12月2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变更，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长为 2022年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。

公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企
业信息化建设项目”的实施期限至 2024 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建
设项目”的具体实施计划进行调整。

公司于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项
目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体
实施计划进行调整。

（二）募投项目投资情况

截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 调整后募集资金承 累计投入募集 募集资金余 项目达到预定可使用
诺投资总额 资金金额 额 状态日期

品牌营销网络 74,970.46 39,412.75 40,918.93 2027 年 12 月 31 日
建设项目

企业信息化建 9,887.39 5,026.46 5,595.56 2027 年 12 月 31 日
设项目

仓储物流配送 2,389.87 2,389.87 - 已结项

中心项目

合计 87,247.72 46,829.08 46,514.49 -

备注：募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。

二、募集资金前期置换及现金管理情况

公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,732.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021 年 2 月使用募集资金置换预先投入募投项……
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