公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于欣贺股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对欣贺股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36
万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币86,887.39 万元。上述资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

明细 金额（万元）

1、募集资金总额 95,893.36

2、募集资金净额 86,887.39

加：利息收入 1,835.49

理财收益 3,903.99

减：现金管理占用 33,500.00

暂时补充流动资金 13,000.00

品牌营销网络建设项目支出 30,627.08

明细 金额（万元）

企业信息化建设项目支出 4,774.86

仓储物流配送中心项目支出 2,389.87

3、募集资金专户结余余额 8,335.07

注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《欣贺

股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14 日

召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>

的议案》，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了

《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，其中包含《修订<募集资金管理制

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