公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于广东东鹏控股股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东鹏控股 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，公司以每股人民币 11.35元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到
账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00558 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 1,480,063,430.98
元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 935,696,660.93元，自
募集资金到账日至 2024 年 12 月 31 日止期间累计使用人民币 544,366,770.05 元
（包括永久补充流动资金人民币132,959,423.74元）。尚未使用的募集资金余额计人民币 47,883,435.20 元（其中募集资金产生的利息收入人民币 21,457,209.35元、已使用自有资金支付的发行费用人民币 26,422,656.83 元、募集资金账户余额 3,569.02 元）。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定并实施

了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

公司会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资

金三方监管协议》；公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司（以下简称“湖口

东鹏”）会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资

金四方监管协议》；公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“丰城

东鹏陶瓷”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募

集资金四方监管协议》；公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧

县新鹏陶瓷”）会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集

资金四方监管协议》；公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司（以下简称

“江门智能家居”）会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行

签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司

（以下简称“佛山东鹏”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支

行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限

公司（以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”）会同中金公司与中国工商银行股份有

限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券

交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在管理和使

用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 开户银行 银行账号 ……
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