公告日期：2025-04-25

关于广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”、“公司”）因非公开发行股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）担任保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民
币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，扣除承销和保荐费用 2,694.80 万元
后的募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
2020 年 9 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,800.63 万元后，公司本次募集资金净额为 41,758.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-113 号）。

（二）2024 年度募集资金使用金额及余额

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 41,758.17

项目投入 B1 42,085.06

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 385.91

永久补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 0.00

本期发生额 利息收入净额 C2 0.04

永久补充流动资金 C3 59.06

项目投入 D1=B1+C1 42,085.06

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 385.95

永久补充流动资金 D3=B3+C3 59.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。