公告日期：2025-04-26

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-022

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额
为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币

767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月

16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专
户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、2023 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发
行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金
总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币
8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行

了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部
存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。

（二）2024 年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 672,889,979.60 元，其中
以前年度使用 546,469,988.71 元，2024 年度使用 126,419,990.89 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 129,684,305.24 元，公司将
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目 金额（元）

募集资金净额 767,938,484.55

减：已累计投入募集资金 672,889,979.60

加：利息收入 34,635,800.29

其中：以前年度利息收入 31,585,056.72

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户 129,684,305.24
余额合计

2、2023 年向特定对象发行股票

2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
302,847,735.36 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。

项目 金额（元）

募集资金净额 351,018,723.67

减：已累计投入募集资金 48,392,686.48

加：利息收入 221,698.17

其中：以前年度利息收入 -

募集资金余额 ……
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