公告日期：2025-04-30

中邮证券有限责任公司

关于北京声迅电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币
100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总
额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。

针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 1 月 9 日进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第 210002 号”《验资报
告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 27,347.30

截至期初累计发生额 项目投入 B1 6,894.04
利息收入净额 B2 464.17

本期发生额 项目投入 C1 5,110.26

利息收入净额 C2 755.27

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 12,004.30
利息收入净额 D2=B2+C2 1,219.44

应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,562.44

实际结余募集资金 F 16,562.44

差异 G=E-F 0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 16,562.44 万元，其中存放于募集
资金专户的余额为 5.44 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,557.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司……
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