公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司

关于山西壶化集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“持续督导保荐机构”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为 41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与持续督导保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

序 项目名称 实施主体 拟投入募集资金 截至 2025 年 3 月 31 日累计投
号 金额 （万元） 入金额（万元）

1 电子雷管自动化生产线建设 壶化股份 5,213.91 2,043.38

项目

凯利达科技 15,941.15 6,016.6

2 电子雷管脚线、芯片模组、包

装生产线项目

金星化工 2,222.58 2,236.13

3 收购河北天宁化工有限公司 壶化股份 11,786.12 11,809.25

98.69963%的股权

三、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 余额

山西壶化集团股份 交通银行股份有限公司长治分 821.49

有限公司 行 143143789013000182992

大额存单 1,000

山西壶化凯利达科 招商银行股份有限公司太原平 351905924110105 115.92

技有限公司 阳路支行

山西壶化集团金星 中国建设银行股份有限公司长 14050164530800000532 0

化工有限公司 治南街支行

合计 — 1,937.41

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

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