公告日期：2025-04-18

中德证券有限责任公司

关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审核核查，情况如下：

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。

上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9 月 30 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 55,519.06 万元，其中：
2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为
5,367.22 万元，2022 年度使用募集资金金额为 2,550.65 万元，2023 年度使用募
集资金金额为 908.73 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2024 年度使用募集资金金额为 208.37 万元，年末募集资金余额为
1,081.13 万元，具体如下：

单位：万元

项目 金额

一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19

减：1、投入募投项目 46,484.09

2、支付发行费用 964.15

加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64

二、2020年12月31日募集资金账户实有余额 21,091.59

三、2021年12月31日募集资金账户实有余额 15,198.34

四、2022年12月31日募集资金账户实有余额 2,177.92

五、2023年12月31日募集资金账户实有余额 1,277.15

减：本期投入募投项目 208.37

加：本期扣除银行手续费后的利息收入 12.35

六、2024年12月31日募集资金账户应有余额 1,081.13

七、2024年12月31日募集资金账户实有余额 1,081.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券分别与中国民生银行股份有限公司北
京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行北京分行北京清华园科技金融支行（原招商银行股份有限公司北京清华园支行）、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募……
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