公告日期：2025-04-25

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 435,084,604.91 元，其
中：本年度使用募集资金 0 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况如下：

（金额单位：人民币元）

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

实际募集资金总额 477,357,660.00 477,357,660.00

减：支付发行费用 45,821,299.24 45,821,299.24

募集资金净额 431,536,360.76 431,536,360.76

减：置换使用银行承兑汇票方式支付资 138,231,214.06 138,231,214.06

金

减：募集资金投资项目支出 296,853,390.85 296,853,390.85

减：以闲置募集资金购买通知存款、协 572,487,526.78 572,487,526.78

定存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协

定存款、定期存款等存款形式的产品到 572,487,526.78 572,487,526.78

期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协

定存款、定期存款等存款形式的产品到 1,850,120.26 1,850,120.26

期转回的利息收入

减：以闲置募集资金购买结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00

加：以闲置募集资金购买的结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00

到期转回

加：以闲置募集资金购买结构性存款到 1,456,911.88 1,456,911.88

期收益

加：募集资金专户利息收入减除手续费 277,234.26 0.30 277,234.56

减：募投项目结项余额转出 35,224.90 797.65 36,022.55

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

期末募集资金专户余额 797.35 -797.35 0.00

（二）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
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