公告日期：2026-10-20

国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券
686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发
行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。
为了保障本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此

次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司募投项目实施主体根据项目进

展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026 年 9 月 30 日，募投项目

实施主体以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 57,538,739.92 元，拟置换

金额为 57,538,739.92 元。具体情况如下：

单位：人民币元

调整前募集资 调整后募集资 截至 2026 年

序 募集资金投资 投资总额 金承诺投资金 金承诺投资金 9 月 30 日自 拟置换金额
号 项目 （万元） 额 额 有资金已投

入金额

中高档乘用车

大型精密覆盖

1 件模具智能制 18,561.45 135,614,500.00 130,305,131.08 - -
造升级扩产项

目

大型精密覆盖

2 件模具关键材 26,664.82 266,648,200.00 266,648,200.00 28,742,071.72 28,742,071.72
料智能增材制

造项目（一期）

智能机器人系

3 统集成与智能 18,325.94 153,000,000.00 153,000,000.00 28,796,668.20 28,796,668.20
装备研发制造

项目

4 补充流动资金 13,073.73 130,737,300.00 130,737,300.00 - -

合计 76,625.94 686,000,000.00 680,690,631.08 57,538,739.92 57,538,739.92

（三）以自筹资金预先支付发行费用情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容

诚专字[2026]241Z0072 号），公司……
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