公告日期：2026-10-20

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-051

转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转 02

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债 权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司（以下简称“瑞鹄新材料”）、孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司（以下简称“瑞鲸智能装备”）后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。

上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进

二、 募集资金投资项目基本情况

根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。调整后的募投项目投资 额如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目投资总金 调整前募集资金 调整后募集资金
号 额 拟投资金额 拟投资金额

中高档乘用车大型

1 精密覆盖件模具智 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
能制造升级扩产项

目

大型精密覆盖件模 芜湖瑞鹄新

2 具关键材料智能增 材料科技有 26,664.82 26,664.82 26,664.82
材制造项目（一期） 限公司

智能机器人系统集 芜湖瑞鲸智

3 成与智能装备研发 能装备有限 18,325.94 15,300.00 15,300.00
制造项目 公司

4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73

合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06

三、 使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司及募投项目实施主体在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全 部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，存在需要使 用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项 目所需资金的情形，主要原因如下：

1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司及 募投项目实施主体需要以银行承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑 汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。

2、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬……
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