公告日期：2026-10-20

国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自 有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置
换的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券
686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发
行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。调整后的募投项目投资额如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总金额 金拟投资金额 金拟投资金额

中高档乘用车大型精

1 密覆盖件模具智能制 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
造升级扩产项目

大型精密覆盖件模具 芜湖瑞鹄新材

2 关键材料智能增材制 料科技有限公 26,664.82 26,664.82 26,664.82
造项目（一期） 司

智能机器人系统集成 芜湖瑞鲸智能

3 与智能装备研发制造 装备有限公司 18,325.94 15,300.00 15,300.00
项目

4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73

合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06

三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司及募投项目实施主体在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：

1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司及募投项目实施主体需要以银行承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。

2、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付。

3、公司及募投项目实施主体在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会……
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