公告日期：2026-09-29

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-043
瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。

上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本公司及实施募投项目的子公司或孙公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 存放金额
（万元）

中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集

瑞鹄汽车模具股份

成与智能装备研发 8112301012101269725 15,300.00
有限公司 业部

制造项目

中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集

安徽瑞祥工业有限

成与智能装备研发 8112301012301274233 0.00
公司 业部

制造项目

中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集

芜湖瑞鲸智能装备

成与智能装备研发 8112301012001274236 0.00
有限公司 业部

制造项目

中信银行芜湖分行营 大型精密覆盖件模

瑞鹄汽车模具股份

具关键材料智能增 8112301012301269726 26,664.82
有限公司 业部

材制造项目（一期）

中信银行芜湖分行营 大型精密覆盖件模

芜湖瑞鹄新材料科

具关键材料智能增 8112301012301274290 0.00
技有限公司 业部

材制造……
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