公告日期：2026-08-18

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-029

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022
年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行
费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及节余情况

募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计
已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
43,790.10 万元，累计收到银行存款利息、日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为
2,722.76 万元，募集资金专户应有余额为人民币 2,382.65 万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

2024 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、34050167880800001965（日元户）。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 20000200352166600000101 活期存款 2.70
开发区支行

中国工商银行股份有限公司芜湖经济 1307018829200204269 活期存款 1,754.98
技术开发区支行

中国建设银行股份有限公司芜湖经济 34050167880800001964 活期存款 81.75
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