公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于东莞市奥海科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国金证券股份有限公司（ 以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（ 以下简称“奥海科技”、“公司”）2021 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥海科技2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：

一、募集资金基本情况

一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的（关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为
人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用 不含增值税）人民币 12,255,660.38
元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述募集资金到账后，
容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公司非公开发行股票
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 验资报告》 容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二）募集资金使用和节余 剩余）情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用及节余 剩余）情
况如下：

项目 金额 元）

募集资金净额 1,664,644,339.62

减：累计使用募集资金 985,220,587.67

其中：以前年度已使用金额 719,168,042.91

本年度使用金额 266,052,544.76

加：保本型银行理财产品到期收益 38,006,001.14

项目 金额 元）

加：利息收入净额 16,709,801.91

减：节余 剩余）募集资金永久性补充流动资金 734,139,555.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集专户余额 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节
余募集资金 73,413.96 万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 首次公开发行股票并上市管理办法》 上市公司证券发行管理办法》上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及（ 公司章程》，结合公司实际情况，制定了（ 募集资金管理办法》 以下简称“管理办法》”）。

根据（ 管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（ 或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了（ 募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异……
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