公告日期：2025-04-29

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-031
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793
号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,850,000 股，每股发行价为 24.52元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行费用总额为 146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为 781,805,774.02 元。
截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）已将扣减承销费人民币 130,000.000.00 元（含增值税）后的资金总额计人民币 798,082,000.00 元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 64,368.38 万元，2024 年
度使用募集资金人民币 16,696.59 万元，其中因项目结项或终止而永久补流14,308.61 万元。募集资金存储账户余额为人民币 201.27 万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77
元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28
日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 57,484.88 万元，
2024 年度使用募集资金人民币 5,870.91 万元，其中因项目结项或终止而永久补流 3,569.85 万元（为银行实际转出金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），募集资金存储账户已无余额。同时，本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司已注销相应的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司

深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司
深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共
计 3 个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了……
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