公告日期：2025-11-18

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-103

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1.首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公
司”或“豪美新材”）于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142
万股，每股发行价为 10.94 元，应募集资金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为
58,989.35 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2020]230Z0059 号）《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

2.发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行
了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额 82,400.00 万元，根据
有关规定扣除各项发行费用合计人民币 1,083.43 万元（不含增值税）后，实际募集资金
金额为 81,316.57 万元，本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1.首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金净额（扣除发行费用后） 58,989.35

加：现金管理收益及扣除银行手续费后的利息收入 622.30

减：前期项目建设投入置换金额 13,811.13

直接投入募集项目金额 39,001.07

募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 6,799.48

截至 2025 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 -

注：募集资金余额差异 0.03 万系四舍五入导致尾差。

2.可转债募集资金使用及结余情况

公司可转债募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金净额（扣除发行费用后） 81,316.57

加：扣除银行手续费后的利息收入 50.70

减：前期项目建设投入置换金额 ……
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