公告日期：2025-12-30

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）
编制了截止 2025 年 11 月 30 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况
报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,754.00 万股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元，共计募集资金总额为人民币 845,776,200.00 元，公司共需支付承销保荐费合计人民币 47,874,124.53 元，其中公司首次公开发行股票之前已支付承销
保荐费 943,396.22 元，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日扣
除剩余需支付的承销保荐费用46,930,728.31元后将剩余资金人民币798,845,471.69元转入公司开立的募集资金专户，其中中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177 账户收到人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户收到人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户收到人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户收到人民币 80,000,000.00 元；已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币24,764,150.94元（不含税），募集资金净额为人民币 774,081,320.75 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止 2025 年 11 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

中国民生银行北京媒体村支行 631923177 288,845,471.69 811,096.25

中国民生银行北京媒体村支行 631935611 285,000,000.00 6,284,323.15

中国农业银行北京沙河支行 11081001040021479 145,000,000.00 -

中国工商银行北京昌平支行 0200048929200240620 80,000,000.00 -

合 计 - 798,845,471.69 7,095,419.40

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 77,408.13 万元。按照募集资金用途，计划用于“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”、“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 77,408.13 万元。

截止 2025 年 11 月 30 日，实际已投入资金 76,856.36 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目变更情况如下表所示：

金额单位：万元

变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更金额

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