公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]604 号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元。

截至 2020 年 4 月 22 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金合计人民币 798,845,471.69 元已由
长江保荐于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开
立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立
的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体
情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 845,776,200.00

减：发行费用 71,694,879.25

募集资金净额 774,081,320.75

减：累计使用募集资金金额 592,761,891.69

其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 103,387,600.00

募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 489,374,291.69

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 25,584,794.35

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 151,744,038.10
金

等于：募集资金账户余额 55,160,185.31

注：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 15,174.40 万元，其中利息收入扣减手续费及其他净额 2,413.51万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。