公告日期：2025-10-22

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“公司”）2023年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024 年第三次临时股东大会的审议结果，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

总投资额 总投资额 拟以募集资金
项目名称 （万美元） （万元人民 投入总额（万
币） 元人民币）

森麒麟（摩洛哥）年产600万条高 森麒麟（摩洛哥） 29,678.00 210,565.41

性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

年产 1200万条高 278,961.01
森麒麟（摩洛哥）年产600万条高 性能轿车、轻卡

性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 子午线轮胎项目 19,306.47 136,979.40

（二期）

合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01

注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民

币汇率中间价为 1 美元兑人民币 7.0950 元；

注 2：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与

“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥

丹吉尔同一位置，公司已于 2023 年 10 月同时开工建设，两期项目将同时投产爬坡，项目合

计即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,140,447,626.44 元，其中，暂时

补充流动资金 500,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的

余额为 620,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 20,447,626.44 元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划

及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监

事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安……
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