公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对森麒麟2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号），公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。上述募集资金到
位 情 况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具
XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,119,021,100.05
元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 11,941,344.80元，剩余募集资金余额人民币 102,047,239.68 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用首次公开发行股票募集资金 28,964,528.97 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 1,147,985,629.02 元，累计收
到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,863,933.83 元，部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金 4,659,837.43 元，剩余募集资
金余额人民币 69,345,462.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如
下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,209,126,994.80

减：截至报告期末募集资金累计使用金额 1,147,985,629.02

加：累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行 12,863,933.83
手续费的净额

减：部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充 4,659,837.43
流动资金

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 69,345,462.18

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2293 号），公司公开发行可转换公司债券人民币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，
期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,256,941.47 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。
2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至……
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