公告日期：2025-04-19

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-024
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为 63,280.00 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65万元后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 63,046.35

项目投入 B1 39,162.15
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 719.76

项目投入 C1 2,873.39
本期发生额

利息收入净额 C2 115.71

项目投入 D1=B1+C1 42,035.54
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 835.47

应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,846.28

实际结余募集资金 F 19,846.28

差异 G=E-F 2,000.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异为临时补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔202……
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