公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于成都天箭科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天箭科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日首
次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003 号”
验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 23,151,189.99 元，募集资金余额为 146,173,304.03 元。

2、2024 年年度募集资金使用及结余情况

息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 2,094,526.57 元。截至 2024 年
12 月 31 日止，累计使用募集资金 393,815,607.50 元，募集资金余额为
111,430,109.06 元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额

1、募集资金净额 480,000,000.00

2、募集资金使用 393,815,607.50

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00

（2）投入项目资金 339,793,802.50

3、募集资金的增加 25,245,716.56

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 25,245,716.56

4、2024 年 12 月 31 日募集资金余额 111,430,109.06

（1）活期存款余额 111,430,109.06

（2）定期存款余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明……
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