公告日期：2025-04-29

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-048
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币
5.74 元，募集资金总额为人民币 23,470.86 万元，扣除发行费用 4,600.35 万元，
实际募集资金净额为 18,870.51 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到
账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行
42,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用
890.01 万元，实际募集资金净额为 41,109.99 万元。上述募集资金已于 2020 年 11
月 23 日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字 GD—094 号”《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及期末余额

1、首次公开发行股票

项 目 金额（人民币元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 201,458.28

减：募投项目本期使用 -

减：永久补充流动资金 201,592.37

加：银行利息收入减银行手续费 140.83

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6.74

2、2020 年公开发行可转换公司债券

项 目 金额（人民币元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 71,451.45

减：募投项目本期使用 -

减：永久补充流动资金 71,483.65

加：银行利息收入减银行手续费 32.20

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范……
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