公告日期：2026-01-24

目 录

一、审阅报告...... 第 1 页
二、备考合并财务报表......第 2—3 页
（一）备考合并资产负债表...... 第 2 页
（二）备考合并利润表...... 第 3 页
三、备考合并财务报表附注...... 第 4—81 页
四、资质附件...... 第 82—87 页

审 阅 报 告

天健审〔2026〕8-4 号

新大正物业集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的新大正物业集团股份有限公司（以下简称新大正公司）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024
年 12 月 31 日和 2025 年 8 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度和 2025 年
1-8 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是新大正公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问新大正公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信新大正公司备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年一月二十三日

新大正物业集团股份有限公司

备考合并财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

金额单位：人民币元
一、公司基本情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 1998 年 12 月 10 日在重庆
市工商行政管理局渝中区分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为
915001032030285054 的营业执照，注册资本 226,277,783 元，股份总数 226,277,783 股（每
股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 13,266,325 股；无限售条件的流通股份
A 股 213,011,458 股。公司股票于 2019 年 12 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属物业管理行业。主要经营活动为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理，提供的服务主要包括基础物业服务、城市服务和创新服务。

二、资产重组方案及交易标的相关情况

(一) 资产重组方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金组成。

根据《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组草案），公司拟通过发行股份及支付现金的方式向
TS Capital Facility Management Holding Company Limited（以下简称 TS Capital）、
北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称北京信润恒），以及上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共 8 名交易对方合计持有的嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称嘉信立恒）75.1521%股权，并拟向不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

1. 发行股份及支付现金购买资产

本次交易中，拟购买标的资产的交易价格为 91,714.444 万元，其中以发行股份方式支
付的交易价格为 45,857.222 万元、以现金方式支付的交……
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