公告日期：2025-03-17

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-043
转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司

关于“苏行转债”摘牌的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“苏行转债”赎回日：2025 年 3 月 7 日

2.“苏行转债”摘牌日：2025 年 3 月 17 日

3.“苏行转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“苏行转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，苏州银行股份有限公司
（以下简称“本行”）于 2021 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）向社会公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

（二）上市情况

经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深
证上〔2021〕470 号）同意，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

（三）转股期限

根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“苏行转债”的转股期
自可转债发行结束之日（2021 年 4 月 16 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 10 月 18 日）起至可转债到期日（2027 年 4 月 11 日，如遇节假日，向后顺延）
止。

（四）转股价格调整情况

“苏行转债”的初始转股价格为 8.34 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.19
元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因本行实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。苏行转债的转股价格于
2021 年 5 月 27 日起由原 8.34 元/股调整为 8.10 元/股。

2. 因本行实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 2.80 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5
月 11 日。苏行转债的转股价格于 2022 年 5 月 11 日起由原 8.10 元/股调整为 7.11
元/股。

3. 因本行实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。苏行转债的转股价格于
2023 年 5 月 31 日起由原 7.11 元/股调整为 6.78 元/股。

4. 因本行实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.90 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。苏行转债的转股价格于 2024
年 6 月 6 日起由原 6.78 元/股调整为 6.39 元/股。

5. 因本行实施 2024 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 2.00 元（含税），除权除息日为 2024 年 11 月 18 日。苏行转债的转股价
格于 2024 年 11 月 18 日起由原 6.39 元/股调整为 6.19 元/股。

二、赎回触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引……
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