公告日期：2025-04-26

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-014
桂林西麦食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民
币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00
元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，
募集资金总额为人民币 733,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 49,550,566.03
元（不含增值税）后的募集资金为人民币 683,649,433.97 元，已由主承销商招商证券
股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇入公司兴业银行桂林高新支行账号为
555020100100031584 的人民币专用账户金额为人民币 683,649,433.97 元，减除其他上
市费用人民币 23,011,941.51 元，募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]
第 ZA15013 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 67,118.60 万元，其中各项目使
用情况如下：

募集资金计划投资2024 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称

金额(万元) 金额(万元) (万元)

1 燕麦食品产业化项目 9,222.75 9,632.89

2 品牌建设及营销渠道升级项目 11,068.00 11,414.73

江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一 10,173.00 10,173.46
3

期)

4 运营及信息化中心建设项目 7,000.00 7,070.97

5 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 15,200.00 5,525.00 12,363.46

6 燕麦食品创新生态工厂项目 16,300.00 6,273.49 16,463.10

合计 68,963.75 11,798.49 67,118.60

注：部分募投项目累计使用金额大于募集资金计划投资金额，系募集资金账户的理财
收益和活期利息金额投入募投项目建设所致。

(三) 募集资金年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

……
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