公告日期：2025-04-23

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-015
浙江新农化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]1604 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计募集资金总额为人民币 42,990.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00 万元(不含税，其中前期已支付 200 万元)后的募集资金为 40,390.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2018年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国建设银行股份有限公司仙居支行 33050166753509001099 银行账户 20,121.00 万元、中国银行股份有限公司仙居支行 359775443902 银行账户 8,269.00 万元、中国农业银行股份有限公司仙居县支行 19945101040048377 银行账户 6,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司仙居支行 1207051129201362812 银行账户 6,000.00 万元。另扣减招股说明书印
刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后，公司本次募集资金净额为 38,260.81 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018年 11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

以前年度使用募集资金 22,756.93万元，本年度使用募集资金 442.02万元，累计收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为 4,056.95 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,000.00 万元，使用结余募集资金永久性补充流动资金 10,598.59 万元，募集资金专户余额为 520.22万元。

截至 2024年 12月 31日止，结余募集资金(含利息收入、现金管理收益扣除银
行手续费的净额)余额为 534.58万元，具体明细如下表：

项 目 金额(万元)

募集资金净额 38,260.81

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66

减：对募集资金项目投入 18,514.29

减：投资理财产品及通知存款 8,000.00

加：利息收入 204.23

加：理财收入 3,856.34

减：手续费支出 3.62

减：永久补充流动资金 10,598.59

截止 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 520.22

注：本表……
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