公告日期：2025-04-23

光大证券股份有限公司

关于浙江新农化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新农化工股份有限公司（以
下简称“新农股份”或“公司”）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31
日止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，
根据相关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在认真审阅公司董事会《浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金年度使用情况专项报告》的基础上，现就其 2024 年度募集资金存放与使用情况核查如下：一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］1604 号）的核准，公司向社会公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计募集资金
总额为人民币 42,990.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00 万元（不含税，其中前期已支付 200 万元）后的募集资金为 40,390 万元，已由主承销商光
大证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入公司募集资金监管账户，其中：
中国建设银行股份有限公司仙居支行 33050166753509001099银行账户 20,121.00万元、中国银行仙居支行 359775443902 银行账户 8,269.00 万元、中国农业银行仙居县支行 19945101040048377 银行账户 6,000.00 万元、中国工商银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 银行账户 6,000.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后，公司本次募集资金净额为 38,260.81 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年
11 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2018]4607 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截止 2018 年 11 月 28 日）已利用自筹资金对募集资
金投资项目先期投入 4,684.66 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 4,684.66 万元。

（三）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金额（万元）

募集资金净额 38,260.81

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66

减：对募集资金项目投入 18,514.29

减：投资理财产品及通知存款 8,000.00

加：利息收入 204.23

加：理财收入 3,856.34

减：手续费支出 3.62

减：永久补充流动资金 ……
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