公告日期：2025-12-03

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-105

新疆交通建设集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2
日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718 号）核准，公司于 2020 年
9 月 21 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 8.50 亿元，期限 6 年。本次发行可转换公司债券实际募集资金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（不含税），另减除律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,589,622.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 9 月 21 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字
[2020]010060 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

序 计划使用募集资金 募集资金累计投入

项目名称 备注

号 金额（万元） 金额（万元）

序 计划使用募集资金 募集资金累计投入

项目名称 备注

号 金额（万元） 金额（万元）

G216 北屯至富蕴公

1 60,000.00 34,418.55

路工程 PPP 项目

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付

截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,410.43 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披
露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

截止 2025 年 11 月 27 日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部
归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《关
于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-103）。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况

为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第二十八次临时会议批准，公司拟以不超过26,410.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。
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