公告日期：2025-04-24

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-020
新疆交通建设集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,884.30 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发
行
可
转
换
公
司 二、 募集资金使用情况

债 截止 2025 年 4 月 22 日，公司募集资金使用情况如下表：

券 单位：万元

的序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注

号 金额（万元） 金额（万元）

批

G216 北屯至富蕴公

1 60,000.00 34,418.55

复 路工程 PPP 项目

》
（
证

序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注

号 金额（万元） 金额（万元）

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付

截止 2025 年 4 月 22 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,364.24 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、 公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,787.83 万元的可转换公司债券闲置募集资金用
于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
10 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

截止 2025 年 4 月 1 日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归
还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-010）。

四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况

为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第十六次会议批准，公司拟以不超过 20,884.30 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。

公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进行。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费
用约 647.41 万元（按 2025 年 3 月 20 日全国银行间同业拆借中心受权公布的 1
年期贷款市场报价利率 3.1%测算）

公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使……
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