公告日期：2025-03-22

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西南证券”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含
税）后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14
日出具了“天健验〔2021〕10 号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金投资项目概况

根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资金额

1 年产 325 万套液压零部件项目 21,927.34 18,832.16

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 26,927.34 23,832.16

（三）募集资金使用情况及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用公开发行可转换公司债券募集
资金 16,235.78 万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 709.54万元、从募集资金专户划转至公司一般户补充流动资金 5,000.00 万元），募投项目结项销户转出 4.88 万元，累计收到的保本理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,302.94 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为
8,894.45 万元（含暂时用于购买保本理财产品的金额 4,000.00 万元）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资额度

公司拟使用不超过暂时闲置的0.9亿元的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（需要有保本要求）的投资产品，该额度可以滚动使用。

（二）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日 12 个月内有效。

（三）理财产品品种

包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品和券商收益凭证等。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有
效期内该资金额度可以滚动使用。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将依据监管规则及公司制度履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。