公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司

关于贵州泰永长征技术股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对泰永长征 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A
股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价为每股人民币14.78元，募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用36,041,962.00元后，公司实际募集资金净额310,549,038.00元。

截止2018年2月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字【2018】000092号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元

项 目 金 额

募集资金净额 310,549,038.00

减：本年度直接投入募投项目 7,481,978.23

减：以前年度累计直接投入募投项目 307,817,377.55

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 38,765,029.91

加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 20,988,226.62

减：偿还银行借款 -

减：补充流动资金 16,237,908.84

募集资金期末余额 -

（2）置换自筹资金预先投入募投项目说明

在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投
入的垫付资金 38,765,029.91 元，其中配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。本次
置换已经 2018 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第
十二次会议审议通过。2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2017年第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会表决通过。2020年3月19日公司召开第二届董事会第十四次会议，2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管……
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