公告日期：2025-12-30

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-089
广州集泰化工股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”（以下简称“本次募集资
金投资项目”）已于 2023 年 5 月 26 日经第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十次会议审议结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金，截至目前，公司募集资金专户仍节余募集资金 745.05 万元，其中，仅有少量尾款 54.06万元待支付。为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司将剩余全部节余募集资金 745.05 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金；待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。本次募投项目剩余待支付款项将使用公司自有资金支付。该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月非公开发
行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 9.17 元，募集
资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 20,754,716.98元（不含增值税），以及其他发行费用人民币 1,870,486.20 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 277,374,785.57 元。上述募集资金已于 2020年 12 月 24 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了天职业字[2020]42229 号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金存放情况

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构、平安银行股份有限公司广州科学城科技支行/中国光大银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。

（三）募集资金在专项账户存放情况

截至本公告披露日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在银行账户
的存储情况如下：

单位：元

账户名称 开户行名称 账号 专户余额

广州集泰化工股份 平安银行广州科学 15008336747371 7,450,517.84

有限公司 城科技支行

广州从化兆舜新材 中国光大银行股份

料有限公司 有限公司广州黄埔 38830188000082456 0

大道西支行

注：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行（账户：38830188000082456）已于 2024年 5 月 27 日销户。

三、募集资金项目使用节余及结项情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次募集资金投资项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目部分节余募集资金 1,681.36 万元永久补充流动资金。截至 2023 年
12 月 31 日，节余募集资金……
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