公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于广东德生科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日
向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。
截至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元
后，募集资金净额为 21,386.25 万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 16
日出具 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 19,223.83 万元，尚未使用的金额为
3,637.25 万元（其中募集资金 2,162.42 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,359.74 万
元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00 万元，募资资金期末余额为 57.25 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 495.34 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金
累计直接投入募投项目 19,719.17 万元。

截至 2024 年 10 月 24 日，公司已将 2023 年 11 月用于暂时补充公司流动资金的募集
资金 3,580.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

根据公司 2024 年 10 月第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3,600.00 万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 16 日，公司已将 2024 年 10 月用于暂时补充公司流动资金的募集
资金 3,580.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 19,719.17 万元，募资资金尚未
使用金额为 3,141.95 万元（其中募集资金 1,667.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.78 万元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2017 年 10 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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