公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于大博医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为大博医疗科技股份公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）2020 年度非公开发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对大博医疗 2024 年度募集资金年度存放与使用的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 48,721.70

截至期初累计发生额 项目投入 B1 46,938.55

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 648.88

项目投入 C1 2,445.53

本期发生额 利息收入净额 C2 13.76

节余募集资金永久补充流动资金金额 C3 0.26

项目投入 D1=B1+C1 49,384.08

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 662.64

节余募集资金永久补充流动资金金额 D3=C3 0.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。本次募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户
的管理，……
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