公告日期：2025-09-23

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-058
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具， 包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的投资理财产品等。

3、投资额度：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度有效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。

4、资金来源：公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集

资金、银行信贷资金，资金来源合法合规。

5、授权有效期：额度期限自董事会审议通过之日起一年。

6、实施方式：本事项须经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额

度范围内签署相关文件，并由公司管理层负责具体实施工作。

7、公司累计 12 个月内委托理财情况：

单位：万元

产品 实际收回 到期收益
序 认购金额

受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额

号 类型 （万元） （万元）
（万元）

中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩

结构性存

1 有限公司哈尔 人民币结构性存款 2,000 2024-9-27 2024-10-28 2,000 4.08
款

滨分行 05727 期

中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩

结构性存

2 有限公司哈尔 人民币结构性存款 2,000 2024-11-15 2024-12-17 2,000 3.95
款

……
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