公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于温州意华接插件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至2024年3月27日，公司实际已发行
人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 16,567,996 股 ， 发 行 价 格 32.19元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
533,323,791.24元，扣除保荐承销费用人民币11,792,452.83元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币722,233.96元，募集资金净额为人民币520,809,104.45元，其中注册资本人民币16,567,996.00元，资本溢价人民币504,241,108.45元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第ZF10191号”《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

明细 金额

募集资金净额 520,809,104.45

加：募集资金及现金管理利息收入 2,985,819.91

减：本期募集资金支出 192,169,973.51

购买定期存款 270,000,000.00

银行工本费及手续费等 1,052.00

2024年12月31日募集资金专户余额 61,623,898.85

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）

中国银行股份有限公司乐清市支行 355884419485 募集资金专户 37,499.92

中国农业银行股份有限公司乐清市支行 19271201040222222 募集资金专户 48,831,501.59

中信银行股份有限公司温州乐清支行 8110801012102881617 募集资金专户 324,718.20

中国工商银行股份有限公司乐清支行 120328222……
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